在了解百分比止损法则的时候先来看看国外投资大师的百分比止损技巧是怎样的。许多著名投资大师按照亏损百分比进行刚性止损,普遍将允许亏损的最大限度控制在3%到7010。赖瑞·海特将每个头寸允许亏损的最大限度控制在账户总资金的1%。大卫·雷恩则是将每一笔交易最大亏损限度控制在本金的7%。一旦达到限定的允许亏损比例,就会立即止损平仓。由于及时脱手赔钱的头寸,保留了赚钱的头寸,他们取得了优异的投资收益,成为引人注目的投资大师。
根据我国股指期货交易规则的特点,普通投资者把允许亏损的最大限度,设定在单只合约占用保证金的10%比较合理。在交10%保证金进行面值交易的情况下,保证金亏损10%,约合股指的1%。股指在4000点时,允许亏损点数为40点。无论做波段行情还是做牛市行情,反向运行40点的走势,都不能说已经形成了向相反方向运行的趋势。但它可以证明投资者判断错了,这种错误可能是短期走势判断错误,也可能是长期走势判断错误。但无论如何,已经错了,止损出来休息一下再操作都是非常必要的。这样做符合投资大师们“脱手一开始进仓就赔钱的单子,保留一开始进仓就赚钱的单子”的操作原则,可以保证手头上只有赚钱的单子,确保总体上实现较高的收益。
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