如果把投资者分成三类,则第一类是行情判断与止损水平都很高的投资者。这类投资者的行情判断水平很高,操作正确率很高,取得的收益很大;掌握止损技巧的程度也很高,判断错误时造成的亏损很小,盈亏相减,总体上能取得较大的盈利。
第二类是行情判断水平高,止损水平低的投资者。这类投资者操作正确率很高,取得的盈利很大;但止损水平很低,判断错误时亏损很大,盈亏相减,往往总体上会发生亏损,有的甚至在取得超常业绩后一败涂地。
第三类是行情判断与止损水平都比较低的投资者。行情判断的正确率很低,正确操作取得的收益很小;止损水平也很低,判断错误时的亏损很大,盈亏相减,亏损大于盈利,。很快就会赔光自己的本金。
总体上看,判断正确带来盈利,判断错误形成亏损,只有具有很高的止损操作水平,把判断错误时的亏损降低到最小的幅度内,才可能形成净盈利,成为期货市场真正的赢家。
判断正确形成盈利,判断错误形成亏损,盈亏相减形成账户余额。如果判断正确率为50%,简单地看是盈亏相抵,不赔不赚。如果行情判断的正确率小于50%,就会发生净亏损。一般投资者的行情判断与操作的正确率可能有高有低,但总的来说不会高于50%,如此便是造成大多数人在期货市场赔钱的原因。著名的投资大师理查·丹尼对他的操作进行统计后得出结论:他做单95%的利润来自5%的好单。丹尼对判断错误的单子果断地进行砍仓止损,把亏损降到了最低限度;将资金用到5%的好单上,赚取了巨大的利润。作为投资大师的理查·丹尼,只有5010的单子是正确的,其余95%的单子并不完全正确,甚至有相当多的是错误。
总结来说,投资者进入期货市场,搏杀的对手是强大的机构群体,操作的正确率一般不高于25%,必须有高超的止损水平,将每次亏损降到最低限度,才能在期货市场上得到生存和发展。
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