因为外汇是两种货币之间的不同的汇率之间的操作,因此会出现有正有负的利息,买的货币利率高于卖出货币利率的时候可以获得正收益,使得收益增加;相反则是买入的利率低于卖出的利率会出现负的隔夜利息,造成投资者的交易成本增加。在进行期货投资的时候也有隔夜的问题,之前介绍过期货隔夜持仓可以结合学习。对于短期基于外汇交易者来说,在同一个交易日的交易不用考虑到隔夜利息的问题,而对于长线交易者的持仓超过一天就需要对于隔夜利息费用的为,接下来我们具体说下外汇隔夜利息如何计算。
这一利息的收取要根据不同的外汇经纪商所在地区的不同,收取时间也会不一样,虽然是不同的时间不过其实是一个时间点。有一些外汇经纪商是美国东部时间下午5点;一些经纪商是欧洲中部时间是23点;还有一些经纪商是在英国时间晚上10点;看似不一样,其实这都是北京时间时间上午5点。这一时间是夏时制,而冬令时这是上午6点。也就是说上午5点前建立的任何仓位都是持仓过夜;而在上午5点01分的时间建仓这是下一天才会计算隔夜利息;上午4点59分建立则是需要计算收益。另外技术在周四的时候是平时的三倍,因为中间有周末时间,隔了2天。
目前外汇隔夜利息计算有两种方式:
第一种方式是采用美元为目标对于其他的货币进行计算,如果目前有10000万元账户,在周一时候买入英镑兑美元市场价格是17.7718和17.7722,持仓到周二,交易上会收取费用为0.42%,那么计算方式是:0.42%/360*10000*3(手)*1.7722*1(天)=0.62美元。
第二种计算方式则是使用两种货币的利息差值来计算。比如说新西兰元兑美元目前是0.65;新西兰元隔夜利率是6.0%,美元则是2.0%;那么息差就是远期汇率去掉现期汇率,也就是0.649929-0.65=-0.000071或者是-0.71%点。
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