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融资融券操作的时机与技巧

来源:【赢家江恩】责任编辑:fanxiaonan添加时间:2015-06-23 10:16:50
  融资交易的实质意义是放大杠杆倍数进行股票投资,如果不是极有把握看好后市发展,则融资交易行为更趋近于投机而非投资。可供融资交易的股票通常质地比较优良,当股价被严重低估的时候,便成为价值投资者青睐的对象。由于机构投资多属价值投资者,因此涨势初起时,机构所融资买入的筹码,较容易发生锁单效应。此时散户亦开始融资追进,盘面上趋势向上,融资余额逐步的在增加,后市股价行情看好。

  当融资余额增加至接近满档,可融资余额即将告罄,涨势将趋缓,此时若出现单日融资余额暴增,则需防范是否机构筹码易手。融资买入后,需观察个股走势是否疲软,尤其融资余额过高时,稍有利空消息,可能造成股价有杀多抢出现象。融资交易特别要求止损的能力,出现风险点时须立即执行风险控制,由于放大倍数进行投资,当行情反向时若无即时停损,则后果将十分严重。

  以下提供融资操作时机与风险辨识,供投资者参考。

  适合融资交易的时机:

  ①标的股6日均线大于18日均线且呈均线多头排列

  ②中线机会点产生(相对低档为佳)。

  ③股价回调至加码点附近即止跌且6日均量大于36日均量。

  ④对应的行业指数18日均线走多。

  融资交易风险注意事项:

  1、是否出现暴大量风险点日成交量突然放大为36日均量的3倍以上?

  2、是否出现中线风险点、短线风险点或连续3天涨幅超过15%的现象?

  3、单日融资余额剧增.股价是否处于相对高档?

  4、单日融资余额剧增后,涨势是否已趋缓?

  5、6日均量小于36日均量时,不进行融资交易。

  若有以上情况,则放弃该次融资买入决策。

  实例分析:

浦发银行

  如图浦发银行产生两次中线机会点,股价处于相对低档,对应的银行指数18日均线走多,符合融资交易时机。

  投资决策:第一次机会点融资买入后,约20天后出现风险点,此时需当机立断进行风险控制。

  以上就是融资融券操作的时机与技巧,更多的内容请看看:什么是融资融券的证券交易税

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