基金公司与其他基金投资者一样也是合伙出资人之一,另一方面由于它牵头操作,每年要从大家合伙出的资产中按一定比例提取劳务资(称基金管理费),替投资者代雇代管理负责操盘的投资高手就是基金经理),还要帮基金经理收集信息,定期公布基金的资产和收益情况。当然基金公司这些活动是证监会批准的。
为了大家合伙出的资产安全,不被基金公司这个牵头操作人偷着挪用,中国证监会规定,基金的资产不能放在墓金公司内部,基金公司和基金经理只管交易操作,不能碰钱,记帐管钱的事要找一个擅长此事又信用高的人负责,这个角色当然非银行莫属。
于是这些出资(就是基金资产)就放在银行,建成一个专门帐户,由银行管账记账,称为基金托管。银行的劳务费(称墓金托管费)从大家合伙出的资产中按比例抽取。
基金资产相对来说只有因操作不好而亏投的风险,基本没有被偷娜走的风险。从法律角度说,即使基金管理公司倒闭甚至托管银行出事了,向它们追债的人都无权碰大家基金专户的资产,因此基金资产的安全是很有保障的。
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