2020年05月25日赢家早盘题材消息

　　周五大盘低开低走大跌1.89%，深成指和创业板指均跌逾2%。板块普跌，仅次新、稀土永磁、芯片和超跌股等零散的活跃，酿酒+食品+家电等消费、保险+券商等权重、建材+地产等基建、医药医疗、消费电子+软件+操作系统+网安等科技、燃料电池+钴锂等新能源汽车、光伏概念等领跌。从技术面上看，周五破位大跌，这也在正常调整范围，跌多了可能会出现弱反，这个阶段有节奏的交易者可以控制仓位做短线博弈，但没有节奏的话，还是多看少动，等待市场明朗。详细指数分析和操作策略分析如下：

　　继21号日线时间窗击破江恩箱2*1线2883点后，22号指数再度跌破生命线2822点，日线与短周期将在下周产生分歧，下探后会对日线生命线进行反抽确认，但反抽不会改变下行时间周期现状。我们既定二季度策略是做好4、5月份就是胜利，关于6月多数投资者以休息为主，具体可博弈时间将在6月时间窗口中解说。对于三季度猛抓一个点，四季度又可以过好年。下周参考关键位及应对策略已在赢家江恩每周六培训课中做讲解。25号盘中支撑2800点、2786点，盘中压力2815点、2829点。操作策略，指数在生命线下运行，底仓控制在3成以内。

　　【赢家资讯-今日题材热点】

　　1.华为将联手联发科，提升对抗高通骁龙芯片能力：【英唐智控(300131)、股吧】、泰晶科技、上海新阳、四维图新

　　2.美“实体清单”扩散至网络安全，多重催化剂推动行业加速增长：绿盟科技、深信服、【左江科技(300799)、股吧】、安恒信息

　　3.火星探测器计划7月发射，将实现环绕和着陆巡视：航天电子、航天电器、航天科技、福光股份

　　4.发改推进智能快递柜等设施建设，行业增长可期：【智莱科技(300771)、股吧】、新北洋

　　5.发改表达，打造国企混改政策升级版：泰豪科技、青岛双星、天津普林、云南城投

　　【赢家资讯-重磅公告】

　　半导体设备市场需求强劲、相关公司受益于行业高景气及国产替代浪潮

　　据报道，国际半导体产业协会（SEMI）发布报告称，初步统计，北美地区半导体设备制造商4月的全球销售额为22.62亿美元，环比增长2.2%，同比增长17.2%。今年前3个月的销售额分别为23.40亿美元、23.75亿美元和22.13亿美元。据统计，北美半导体设备制造商月度销售额已连续7个月超过20亿美元。SEMI总裁兼首席执行官Ajit Manocha表示，这反映了市场对半导体设备的需求依然强劲，尽管因新冠疫情等带来的不确定性因素仍然存在，但这些半导体设备制造商目前表现依旧良好。SEMI在今年3月修正了对晶圆厂设备2020年的支出预计，在经历2019年的下滑之后，2020年有望同比增长3%，达到578亿美元。

　　相关数据显示，我国迎来晶圆建厂潮，目前国内在建的12寸晶圆厂共16条，8寸晶圆厂共6条，计划建设的晶圆厂13条，合计投资金额超万亿。晶圆厂设备的大量采购将带来了半导体设备的投资机遇，行业迎来高景气度。目前国内半导体设备国产化率低，据中银证券统计，我国半导体设备对美国的依赖度高达47%，中美大国博弈加剧背景下，半导体设备、材料等国产化较为迫切，产业链公司望受益于行业的高景气及国产化替代进程的加快。

　　万业企业旗下凯世通在离子注入机行业取得了较为良好的进展，未来有望持续迎来客户和订单突破。

　　精测电子公司积极布局半导体业务， 前道 PC+后道 ATE 检测业务逐渐进入收获期。

　　焦炭期货升至两个月新高 以煤定产或致供需趋紧

　　22日晚间夜盘交易中，焦炭期货主力2009合约收涨1.48%，创出近两个月以来的收盘新高。消息面上，山东省出台《关于实行焦化项目清单管理和“以煤定产”工作的通知》，要求按照焦化厂核定产能60%至76%不等的比例限制省内焦化厂的全年产量上限，并详细落实到了每一家焦化厂的产量上限。

　　国投安信期货曹颖认为，这一政策要求紧于预期。若要完成全年总产量上限的目标，山东省下半年焦炭产量要在此前未满产的基础上再减产三成左右。加上江苏徐州也发布了“五大行业整合整治工作方案”，将使华东地区焦炭供应更趋紧张。

　　A股公司中，【淮北矿业(600985)、股吧】2020年计划实现焦炭产量410万吨，同比增长7%；山西焦化形成了煤炭-焦炭-化工一体化的经营格局。

　　楚江新材：二季度订单需求逐步提升、顶立科技分拆上市稳步推进

　　楚江新材在互动易表示，二季度，整个产业链的复工情况比较通畅，订单需求逐步提升。铜基材料整体上销售和生产都处于比较良性的状态，产能发挥很正常。铜原料采购趋于正常，成本得到控制，毛利也将得到一定恢复。铜价也处于一个逐渐回升的过程公司，产品价格呈现上升趋势，有正面影响。无论是先进基础材料还是军工新材料，二季度相对全年为旺季。总体而言，第二季度同比增长希望很大。但也存在一些不确定因素，国外疫情加上国内局部地区的疫情对整个需求会带来短期影响。公司也会积极采取措施，加强风险管理和存货的管理，使经营更加稳健，将风险降到最低。

　　此外，公司董事会已将顶立科技分拆上市列入2020年公司重点工作计划。公司将积极做好各项准备工作，稳步推进。顶立科技主要从事热工及热处理装备相关领域，是国内为数不多进入高端市场、实现进口替代的企业之一，销售规模、技术水平、盈利能力均处于行业领先地位。

　　菲利华：半导体材料国产化对公司是很大的机遇

　　菲利华在最新的调研纪要中表示，菲利华的产品很早就进入了国际石英制品加工商的采购链。目前美国对华为的制裁，实际上让中国认清了现实，所谓的区域性的完整产业链建设会加快步伐，半导体产业链的国产化是不可阻挡的趋势，这对公司是很大的机遇，因为半导体产业，5G的发展对半导体产业的依赖，形成了国家意志，以中微、北方华创为代表的供应链体系会迅速的建立起来。在半导体石英耗材方面公司产品的质量、价格是具备国际竞争力的。起码在质量上、技术上和欧美、日本没有什么差距的，加上国内人力资本的优势、物流优势，价格上具有更高的性价比，总之半导体材料国产替代是非常大的机遇，将全力致力于开拓市场的空间。

　　此外，上海石创在公司并购以后保持比较高速、比较稳定的发展，公司将石创作为光学和半导体两块主要的发展平台半导体加工这块，通过近两年和台湾、韩国代工的形式，已经掌握了加工的技术和工艺，在去年7月份通过中微半导体设备(上海)股份有限公司以后，今年会有一些订单来支撑半导体发展。现在不管是材料国产化的需求，还是国产芯片的国产化配套需求来看，石英器件的需求都在逐年增加。光学领域，石创的精密光学玻璃加工今年也已经量产。

　　富临精工与华为签订协议，公司被确定为华为新能源车载减速器及相关零部件产品的供应商。双方未来将围绕核心技术产品及产业资源，在新能源电驱动总成领域开展合作。

　　格力地产拟收购免税集团100%股权

　　格力地产拟向珠海市国资委、城建集团发行股份并支付现金，购买珠海市免税企业集团100%股权。免税集团旗下免税商店位于广东省珠海市的拱北口岸、九洲港口岸、横琴口岸、港珠澳大桥珠港口岸等，2018年、2019年归母净利分别为6.4亿元、9.4亿元。

　　此外，格力地产大股东旗下公玖思投资拟以6.5元/股向除海投公司以外的其他股东进行部分要约收购，要约股份数量占总股本的8.89%。

　　移为通信拟定增募资不超过6.3亿元，用于投资4G和5G通信技术产业化项目、动物溯源产品信息化产业升级项目、工业无线路由器项目。

　　德邦股份拟定增募资总额不超过6.14亿元，用于转运中心智能设备升级项目和IT信息化系统建设项目，发行对象为福杉投资，系韵达股份的全资对外投资平台。

　　金力永磁拟定增募资不超过7.18亿元，用于年产3000吨新能源汽车及3C领域高端磁材项目等。

　　太龙照明拟7.5亿元收购半导体分销商

　　太龙照明拟以7.5亿元现金收购全芯科、Upkeen Global和Fast Achieve的100%股权，交易标的持有的主要资产为博思达及芯星电子100%股权，博思达专注于半导体分销领域。交易完成后，太龙照明将实现“商业照明+半导体分销”双主业并行发展。

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