什么是流动资金可以从两个方面上来说,广义上的流动资金是对于企业经营的流动资产,也就是现金、存货以及应收账款、投资的有价证券、预付款定等等;狭义上则是直接是表示的流动资金去掉负债,也就是净流动资产。对于一家企业来说,这一资产的的高低表示的这一家企业进行债务偿还的能力,只有其流动资产高的情况才能够更好的偿还债务,信用低位就高,能够从各类渠道融资也是较为容易的,反过来则是如果是流动资产较少而又进行了各类项目的扩张,那么公司就非常的危险,在很多上市公司就因为这些问题造成流动资金紧张,公司经营出现问题,而走向破产或者是退市的地步。最近频繁出现问题的暴风集团也是是如此。
在日常经营中,流动资金进入生产经营活动才能够维持企业的正常运营活动,比如说购买原料等生产用品、支付企业员工工资以及其他的各类经营费用,这些是必须的资金。在具体的经营中流动资金也是理财的一项重要工作,主要是对于现金、应收账款和资产负债表存货等这些资金管理,既能够节约资金,也能够加快资金的流动流转,提升生产的经营效率。流动资金的一大特点就是一直在流动,创造更大的价值才是企业生产的源头,因此这一资金是周期较短的,很多时候上市公司进行配股、定向增发以及发行债券都是为了应对流动资金不足的情况,而在其出现信用问题之后则是更为注意,可以说这一流动资金的情况是也是上市公司进行估值的一项内容。
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